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开放式基金每日净值表007129

2023-12-13 21:08:52 59 0

天弘稳利定期开放B (000245) 是一只开放式基金,其每日净值表为007129。下面将详细介绍与该基金相关的内容。

1. 单位净值(净值)

单位净值是指基金每一份份额对应的净资产价值,可以通过每日公布的净值表来获取。在该基金净值表中,最新的单位净值为1.2575,表示每一份基金份额的价值为1.2575元。

2. 交易状态

交易状态指明了投资者在该基金中申购和赎回的情况。在该基金净值表中,交易状态为“暂停申购暂停赎回”,即基金暂停了申购和赎回业务,投资者暂时无法进行交易。

3. 购买手续费

购买手续费是投资者购买该基金时需要支付的费用,通常以费率的形式表现。在该基金净值表中,购买手续费为0.00%,表示投资者购买该基金时不需要支付额外的手续费。

4. 预估开放日

预估开放日是指基金重新开放申购和赎回的日期范围。在该基金净值表中,预估开放日为06-20~07-05,表示基金将在这个日期范围内重新开放申购和赎回业务。

5. 成立日期

成立日期指的是基金正式设立的日期。在该基金净值表中,成立日期为2013年,表示该基金成立于2013年。

6. 最新单位净值和昨日净值

最新单位净值是指基金最新公布的单位净值,而昨日净值则是指基金前一日的单位净值。在该基金净值表中,并没有直接提供最新单位净值和昨日净值的数值。

7. 累计净值和涨跌幅

累计净值是指基金自成立以来的累计收益情况,涨跌幅则是指基金单位净值相较于前一日的涨跌幅度。在该基金净值表中,并没有直接提供累计净值和涨跌幅的数值。

8. 基金费率

基金费率包括管理费、托管费和认购费率等。在该基金净值表中,管理费率为0.700%,托管费率为0.200%,最高认购费率为0.000%。这些费率用于描述投资者在购买和持有该基金时需要承担的费用。

9. 基金托管人

基金托管人是指负责基金财产保管和投资运作的机构。在该基金净值表中,基金托管人为中国银行股份有限公司。

10. 基金持仓变动

基金持仓变动指的是基金持有的个股在一段时间内的变动情况。在该基金净值表中,并没有直接提供相关的基金持仓变动信息。

11. 基金类型和规模

基金类型可以根据投资组合的资产分配来划分,常见的有股票型、债券型、混合型等。基金规模则是指基金资产的总规模。在该基金净值表中,并没有直接提供基金类型和规模的信息。

通过以上的相关内容介绍,我们可以更好地了解开放式基金每日净值表007129所包含的信息。投资者可以通过获取净值信息,来了解基金的估值情况和涨跌幅度,从而做出合理的投资决策。同时,了解基金费率和交易状态等信息,也能帮助投资者更好地规划自己的投资策略。基金的成立日期和预估开放日等信息,则可以帮助投资者更好地了解基金的历史发展和未来发展趋势。通过净值表的分析,投资者可以更全面地了解开放式基金每日净值表007129所提供的重要信息,为自己的投资决策提供更有力的参考依据。

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